半导体股午后跌幅扩大,截至发稿,中芯国际(00981)跌5.39%,报15.8港元;华虹半导体(01347)跌4.65%,报18.44港元;上海复旦(01385)跌3.16%,报11.02港元;晶门半导体(02878)跌1.82%,报0.27港元。
消息面上,海外制裁进一步持续。此前报道称。美国政府计划8月出台新规,将约120家中国半导体相关企业,包括芯片制造厂、工具制造商、EDA软件提供商等,列入限制贸易名单。德邦证券认为,目前美国对国内半导体的制裁措施主要集中在上游的半导体材料/设备、晶圆代工以及下游的先进计算芯片领域。随着美国制裁风险上升,国内半导体自主可控进程亟待加速。
东海证券表示,7月份全球半导体供需继续保持底部弱平衡阶段,手机与智能穿戴保持小幅增长,AI服务器与新能源车保持高速增长,但整体供给相对充裕,半导体价格底部平衡,企业库存相对高位,预计8月份供需继续弱平衡。该行认为,行业需求在缓慢回暖,价格逐步恢复到正常水平;海外压力下国产化力度依然在不断加大,行业估值历史分位较低。